Haftungsausschluss

Rechtliche Hinweise

Die Informationen auf dieser Website beziehen sich ausschließlich auf die Fonds, für die E.I. Sturdza Strategic Management Limited die Anlageverwaltungsgesellschaft ist. Wenn Sie nicht sicher sind, ob Sie über die entsprechende Anlageerfahrung verfügen, konsultieren Sie bitte Ihre Finanzberatung. Jede Anlage unterliegt Risiken. Der Wert einer Anlage und der Fonds sowie die damit erzielten Einnahmen können fallen oder steigen. Daher müssen die Anleger in der Lage sein, die Risiken einer bedeutenden Wertminderung oder des Verlusts ihrer gesamten Anlagen zu tragen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt unter Umständen keinen verlässlichen Rückschluss auf die zukünftige Wertentwicklung zu. Aufgrund von Währungsschwankungen können die Renditen fallen oder Verluste auftreten.

Allgemeine rechtliche Hinweise

Die vorliegende Vertriebsmitteilung bezieht sich auf E.I. Sturdza Funds Plc, eine offene Umbrella-Investmentgesellschaft mit variablem Kapital und getrennter Haftung zwischen Fonds, die mit beschränkter Haftung gemäß dem irischen Companies Act 2014 unter der Nummer 461518 ins irische Handelsregister eingetragen ist (nachfolgend „das Unternehmen“) und als Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) im Sinne der europäischen Richtlinie 2009/65/EG (Neufassung) (nachfolgend die „OGAW-Richtlinie“) gegründet wurde, sowie auf den in der vorliegenden Mitteilung genannten Teilfonds (nachfolgend „der Fonds“). Es kann jederzeit beschlossen werden, die für den Vertrieb des Fonds in jeglichem EWR-Mitgliedstaat, in dem er derzeit angeboten wird, getroffenen Vorkehrungen zu widerrufen. In einem solchen Fall werden die Anteilseigner im entsprechenden EWR-Mitgliedstaat über diesen Beschluss benachrichtigt und erhalten die Möglichkeit, ihre Anteile am Fonds innerhalb von mindestens 30 Werktagen ab dem Zeitpunkt der Benachrichtigung ohne Gebühren oder Abzüge zurückzugeben.

Das vorliegende Dokument wird herausgegeben von Eric Sturdza Management Company S.A („ESMC“), einer von der Commission de Surveillance du Secteur Financier unter der Nummer ID S00001025 zugelassenen, vom Fonds ernannten Verwaltungsgesellschaft mit Vertriebszulassung für die folgenden Länder: Belgien, Bulgarien, Deutschland, Finnland, Frankreich, Irland, Italien, Liechtenstein, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Österreich, Schweiz, Singapur, Spanien, Vereinigte Arabische Emirate und Vereinigtes Königreich. Der eingetragene Sitz von ESMC befindet sich an der Adresse 16, rue Robert Stumper, L-2557 Luxemburg. ESMC hat E.I. Sturdza Strategic Management Limited (nachfolgend „EISSML“) zur Verwaltungs- und weltweiten Vertriebsgesellschaft benannt, reguliert durch die Guernsey Financial Services Commission unter der Unternehmensnummer: 35985. EISSML ist eingetragen an der Adresse: 3. Stock, Maison Trinity, Rue du Pré, St Peter Port, Guernsey GY1 1LT. EISSML ist Teil der Eric Sturdza Group. EISSML hat E.I. Sturdza Investments Limited zur Untervertriebsgesellschaft ernannt. Das vorliegende Dokument ist zur Herausgabe im Vereinigten Königreich an professionelle Anleger ausschließlich durch E.I. Sturdza Investments Limited, Claridge House, 32 Davies Street, London, W1K 4ND freigegeben, eine benannte Vertretung von Thornbridge Investment Management LLP, zugelassen und reguliert durch die Financial Conduct Authority. Bei den im vorliegenden Dokument enthaltenen Informationen handelt es sich um ungeprüfte Schätzungen, die sich ändern können.

Das vorliegende Dokument richtet sich nicht an US-Personen gemäß Regulation S der Securities and Exchange Commission unter dem U.S. Securities Act von 1933 in der geänderten Fassung (https://www.sec.gov). Der im vorliegenden Dokument beschriebene Fonds ist nicht gemäß US-Bundesgesetzen über Wertpapiere oder gemäß sonstigen anwendbaren Gesetzen von Bundesstaaten, Territorien und Außengebieten der Vereinigten Staaten von Amerika registriert. Daher darf er in den Vereinigten Staaten (einschließlich Territorien und Außengebieten der Vereinigten Staaten sowie der US-Gesetzgebung unterliegenden Gebieten) weder direkt noch indirekt und weder an noch zugunsten von US-Personen vermarktet werden.

Das vorliegende Dokument dient ausschließlich der Information und stellt weder eine Empfehlung für den Kauf, Verkauf oder die sonstige Beantragung von Anteilen am Fonds oder an einem der Teilfonds noch eine Anlage-, Rechts- oder Steuerberatung dar. Die im vorliegenden Dokument enthaltenen Informationen entsprechen der Überzeugung von E.I. Sturdza Strategic Management Limited und können sich unangekündigt ändern.

Der Fonds unterliegt den irischen Steuergesetzen und -vorschriften. Dies kann sich je nachdem, in welchem Land Sie ansässig sind, auf Ihre Anlage auswirken. Die steuerliche Behandlung hängt grundsätzlich von den individuellen Umständen jedes potenziellen Anlegers ab und kann sich in Zukunft ändern. E.I. Sturdza Strategic Management Limited hat die Eignung der Anlage nicht auf Ihre individuellen Bedürfnisse und Ihre Risikoneigung abgestimmt. Jeder potenzielle Anleger sollte die Eignung dieser Anlagelösung mit dem eigenen Risikoprofil abgleichen. Die Anlage im Fonds eignet sich ausschließlich für Personen und Institutionen, bei denen die Anlage nicht die vollständige Anlagestrategie darstellt, die das damit verbundene Risiko (wie im Anhang und im Verkaufsprospekt im Abschnitt zu den Risikofaktoren beschrieben) verstehen, die ein hohes Volatilitätsniveau vertragen und die auf Grundlage ihrer Anlageziele und finanziellen Bedürfnisse zu dem Schluss gelangen, dass die Anlage für sie geeignet ist. Bitte konsultieren Sie Ihren Finanz- und Steuerberater.

Die Anlage im Fonds und in Teilfonds unterliegt Risiken, einschließlich eines möglichen Kapitalverlusts. Es kann nicht gewährleistet werden, dass das Anlageziel eines Teilfonds erreicht oder eine Kapitalrendite erzielt wird. Der Wert einer Anlage kann sowohl fallen als auch steigen, sodass Sie unter Umständen den ursprünglich angelegten Betrag nicht zurückerhalten. Die Wertentwicklung der Vergangenheit sowie Prognosen erlauben keine zuverlässigen Rückschlüsse auf zukünftige Ergebnisse. Die Zahlen zur Wertentwicklung lassen Kontogebühren, Kosten für Ausgabe und Rücknahme sowie lokale Steuern unberücksichtigt. Bitte beachten Sie, dass die Zahlen zur Wertentwicklung, die Referenzindizes und die Vermögensallokation ausschließlich zu Informationszwecken angegeben werden. Vor jeder Anlageentscheidung sollten Sie den Verkaufsprospekt des Fonds, die entsprechenden Wesentlichen Anlegerinformationen, die Satzung sowie die Jahres- und Halbjahresberichte konsultieren, um sich über die jeweiligen Risiken, Gebühren und Bedingungen des Fonds zu informieren. Die englischen Versionen des Verkaufsprospekts für den Fonds und der Wesentlichen Anlegerinformationen stehen auf www.ericsturdza.com/de/literature/ bereit und können unter info@ericsturdza.com angefordert werden. Sofern nationale Vorschriften dies erfordern, stehen die Wesentlichen Anlegerinformationen auch in der örtlichen Sprache des jeweiligen EWR-Mitgliedstaates zur Verfügung. Die Wesentlichen Anlegerinformationen müssen dem Anteilszeichner vor der Zeichnung bereitgestellt werden. Eine englischsprachige Zusammenfassung der Anlegerrechte im Zusammenhang mit einer Anlage im Fonds ist per E-Mail an info@ericsturdza.com oder unter https://ericsturdza.com/de/shareholder-rights/ erhältlich.

Schweiz – Der Fonds ist bei der FINMA für den öffentlichen Vertrieb an nicht qualifizierte Schweizer Anleger registriert. Die Vertretung in der Schweiz ist CACEIS (Switzerland) SA, die Zahlstelle ist CACEIS Bank, Paris, Schweizer Niederlassung, 35 route de Signy, CH 1260 Nyon. Exemplare des Schweizer Verkaufsprospekts, der Schweizer Wesentlichen Anlegerinformationen, der Schweizer Satzung und der Schweizer Jahres- und Halbjahresberichte sind auf Englisch und Französisch kostenfrei bei der Schweizer Vertretung und unter www.ericsturdza.com erhältlich. Veröffentlichung der Ausgabe- und Rücknahmepreise und des Nettoinventarwerts: www.fundinfo.com.

Vereinigtes Königreich (P) – Der Fonds ist im Vereinigten Königreich gemäß dem Financial Services and Markets Act 2000 ein anerkannter Fonds („recognised fund“). Das vorliegende Dokument stellt Werbung für Finanzprodukte dar und wurde zu den Zwecken von Abschnitt 21 des Financial Services and Markets Act 2000 durch E.I. Sturdza Strategic Management Limited, ein zugelassenes Unternehmen des Typs Authorised Schedule 5, freigegeben. Die Vorschriften des Vereinigten Königreichs für den Schutz von Privatanlegern im Vereinigten Königreich und die Entschädigung gemäß Financial Services Compensation Scheme gelten nicht in Bezug auf Anlagen oder Dienstleistungen, die einer ausländischen Person zuzuschreiben sind. FE Fundinfo (UK) Ltd – Informationsstelle.

Verkaufsprospekt / Wesentliche Anlegerinformationen

Die englischen Versionen des Verkaufsprospekts für den Fonds und der Wesentlichen Anlegerinformationen stehen auf ericsturdza.com/de/literature bereit und können per E-Mail an info@ericsturdza.com bei E.I. Sturdza Strategic Management Limited („Eric Sturdza Investments“) angefordert werden. Sofern nationale Vorschriften dies erfordern, stehen die Wesentlichen Anlegerinformationen auch in der örtlichen Sprache des jeweiligen EWR-Mitgliedstaates zur Verfügung.

Anlegerrechte

Eine [englischsprachige] Zusammenfassung der Anlegerrechte im Zusammenhang mit einer Anlage im Fonds ist per E-Mail an info@ericsturdza.com oder unter https://ericsturdza.com/de/shareholder-rights/ erhältlich.

Widerruf der Vorkehrungen für den Vertrieb

Es kann jederzeit beschlossen werden, die für den Vertrieb des Fonds in jeglichem EWR-Mitgliedstaat, in dem er derzeit angeboten wird, getroffenen Vorkehrungen zu widerrufen. In einem solchen Fall werden die Anteilseigner im entsprechenden EWR-Mitgliedstaat über diesen Beschluss benachrichtigt und erhalten die Möglichkeit, ihre Anteile am Fonds innerhalb von mindestens 30 Werktagen ab dem Zeitpunkt der Benachrichtigung ohne Gebühren oder Abzüge zurückzugeben.

Rechtliche Hinweise Morningstar

© 2022 Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die im vorliegenden Dokument enthaltenen Informationen: (1) sind Eigentum von Morningstar und/oder von den Inhaltsanbietern von Morningstar; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) bieten keine Garantie für Genauigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität. Weder Morningstar noch die Inhaltsanbieter von Morningstar haften für Schäden oder Verluste durch die Nutzung der vorliegenden Informationen. Die Wertentwicklung der Vergangenheit im Morningstar-Rating bietet keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Ausführliche Informationen über das Morningstar-Rating und die Berechnungsmethode finden Sie unter: https://www.morningstar.com/

Morningstar ist ein unabhängiger Anbieter von Investitionsanalysen. Das Morningstar-Rating ist eine quantitative Bewertung der Wertentwicklung in der Vergangenheit und bezieht Risiko und eingeflossene Kosten ein. Qualitative Elemente hingegen lässt das Rating, das auf Grundlage einer (mathematischen) Formel berechnet wird, unberücksichtigt. Die Klassen werden kategorisiert und basierend auf ihrer Punktezahl mit ähnlichen Fonds der Anlageklasse verglichen. Sie werden dann mit einem bis fünf Sternen ausgezeichnet. In jeder Kategorie erhalten die besten 10 % 5 Sterne, die folgenden 22,5 % 4 Sterne, die nächsten 35 % 3 Sterne, die nächsten 22,5 % 2 Sterne und die letzten 10 % 1 Stern. Das Rating wird monatlich auf Grundlage der Wertentwicklung in den vergangenen 3, 5 und 10 Jahren berechnet und lässt die zukünftige Wertentwicklung unberücksichtigt.

Rechtliche Hinweise Bloomberg

Bloomberg-Daten: Die vorliegend dargestellten Daten werden soweit angegeben von Bloomberg PORT bezogen. Diese Daten können sich nach dem Erstellungsdatum des vorliegenden Dokuments ändern. Derartige Änderungen können sich auf die Daten zum Vergleich von Anlage und Referenzindex auswirken. Daher dienen diese Daten ausschließlich der Information, können sich ändern und sollten nicht als Grundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden.

Bloomberg® und Bloomberg US Aggregate Government/Credit Total Return Value Unhedged USD sind Dienstleistungsmarken von Bloomberg Finance L.P. und damit verbundenen Unternehmen, etwa Bloomberg Index Services Limited („BISL“), der Verwaltungsgesellschaft des Index (gemeinsam als „Bloomberg“ bezeichnet). Sie sind Gegenstand einer Lizenz für die Nutzung zu bestimmten Zwecken durch E.I. Sturdza Strategic Management Limited (EISSML). Bloomberg ist nicht mit EISSML verbunden, und Bloomberg stellt keine Genehmigung, Zustimmung, Prüfung oder Empfehlung mit Bezug auf den Strategic Bond Opportunities Fund aus. Bloomberg gewährleistet weder Aktualität, Genauigkeit noch Vollständigkeit jeglicher Daten oder Informationen für den Strategic Bond Opportunities Fund.

Bloomberg® und Bloomberg US Aggregate Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD sind Dienstleistungsmarken von Bloomberg Finance L.P. und damit verbundenen Unternehmen, etwa Bloomberg Index Services Limited („BISL“), der Verwaltungsgesellschaft des Index (gemeinsam als „Bloomberg“ bezeichnet). Sie sind Gegenstand einer Lizenz für die Nutzung zu bestimmten Zwecken durch EI Sturdza Strategic Management Limited. Bloomberg ist nicht mit EI Sturdza Strategic Management Limited verbunden, und Bloomberg stellt keine Genehmigung, Zustimmung, Prüfung oder Empfehlung mit Bezug auf den Strategic Bond Opportunities Fund aus. Bloomberg gewährleistet weder Aktualität, Genauigkeit noch Vollständigkeit jeglicher Daten oder Informationen für den Sturdza Family Fund.

Rechtliche Hinweise Citywire

Citywire Fund Manager Ratings und Citywire Rankings sind Eigentum von Citywire Financial Publishers („Citywire“) und © Citywire 2021. Alle Rechte vorbehalten. Sie dürfen die vorliegenden Materialien nur zu persönlichen und nicht kommerziellen Zwecken nutzen. Die Bestandteile dieser Materialien dürfen ohne vorherige schriftliche Zustimmung in keiner Form und mit keinen Mitteln vervielfältigt, verbreitet oder angepasst werden. Dies umfasst unter anderem die Daten zu einzelnen Fondsverwaltern, etwa Auszeichnungen, Rankings und Bewertungen von Fondsverwaltern. Citywire haftet nicht für die Zuverlässigkeit der Bewertungen oder Rankings von Citywire sowie eventuelle Fehler oder Auslassungen darin und schließt die Haftung für die Zuverlässigkeit aller Teile der Materialien im vollen gesetzlich zulässigen Umfang aus.

Rechtliche Hinweise TOPIX

Die Urheberrechte am Indexwert des TOPIX und an den TOPIX-Marken liegen bei der Tokyo Stock Exchange, Inc. Die Tokyo Stock Exchange, Inc. hält alle Rechte am TOPIX, die entsprechenden Kenntnisse zur Berechnung, Veröffentlichung und Nutzung seines Werts sowie die Rechte und Kenntnisse in Bezug auf die TOPIX-Marken. Die Tokyo Stock Exchange, Inc. behält sich das Recht vor, die Methoden zur Berechnung und Veröffentlichung des TOPIX zu ändern, die Berechnung oder Veröffentlichung von dessen Indexwert zu beenden sowie die TOPIX-Marken zu ändern oder deren Nutzung zu beenden. Die Tokyo Stock Exchange, Inc. gibt keine Garantie oder Zusicherung bezüglich der Ergebnisse durch die Nutzung der TOPIX-Indexwerte und der TOPIX-Marken oder bezüglich der Höhe des TOPIX-Indexwerts an einem bestimmten Tag. Die Tokyo Stock Exchange, Inc. gewährleistet weder die Richtigkeit oder Vollständigkeit des TOPIX-Indexwerts noch der darin enthaltenen Daten. Darüber hinaus haftet die Tokyo Stock Exchange, Inc. nicht für eine falsche Berechnung oder für eine unrichtige, verspätete oder unterbrochene Veröffentlichung des TOPIX-Indexwerts. Die lizenzierten Produkte werden von der Tokyo Stock Exchange, Inc. in keiner Weise gefördert, unterstützt oder begünstigt. Die Tokyo Stock Exchange, Inc. ist nicht verpflichtet, Käufern der Produkte oder der Öffentlichkeit die Produkte zu erläutern oder eine Anlageberatung zu bieten. Die Tokyo Stock Exchange, Inc. wählt für die Berechnung des TOPIX-Indexwerts weder bestimmte Aktien oder Aktiengruppen aus, noch berücksichtigt sie die Bedürfnisse der emittierenden Unternehmen oder von Käufern der Produkte. Bezüglich der voranstehenden Informationen, aber nicht darauf beschränkt, haftet die Tokyo Stock Exchange, Inc. nicht für Schäden durch die Ausgabe und den Verkauf der Produkte.

Rechtliche Hinweise Morgan Stanley Capital International

Die Informationen von MSCI dürfen nur zu Ihren internen Zwecken genutzt, in keiner Form vervielfältigt und weitergegeben und nicht als Grundlage oder Bestandteil von Finanzinstrumenten, -produkten oder -indizes verwendet werden. Die Informationen von MSCI sind nicht als Anlageberatung oder als Empfehlung für oder gegen eine Anlageentscheidung zu verstehen und dürfen nicht dazu herangezogen werden. Historische Daten und Analysen dürfen nicht als Hinweis oder Garantie hinsichtlich der Analyse, Prognose oder Vorhersage einer zukünftigen Wertentwicklung angesehen werden. Die Informationen von MSCI werden ohne Gewähr bereitgestellt, und der Nutzer der Informationen trägt das gesamte Risiko für deren Verwendung auf jegliche Art. MSCI, alle damit verbundenen Unternehmen und sämtliche Personen, die an der Zusammenstellung, Berechnung oder Erstellung von MSCI-Informationen beteiligt sind, (gemeinsam „MSCI-Parteien“ genannt) schließen mit Blick auf diese Informationen ausdrücklich jede Garantie (unter anderem eine Garantie für Originalität, Genauigkeit, Vollständigkeit, Aktualität, Nichtverletzung und Eignung zu einem bestimmten Zweck) aus. Ohne Einschränkung des Vorstehenden haftet keine MSCI-Partei in jeglicher Weise für direkte, indirekte, konkrete, Neben-, strafrechtliche und Folgeschäden (unter anderem entgangene Gewinne) sowie sonstige andere Schäden. (www.msci.com)

Die zusammengefassten Renditen werden von EI Sturdza Strategic Management Limited aufgrund der Schlusskurse der von MSCI lizenzierten Indexdaten („MSCI-Daten“) berechnet. Es sei klargestellt, dass MSCI nicht der „Administrator“ des Index oder ein „Kontributor“, „Submittent“ oder „beaufsichtigter Kontributor“ für die zusammengefassten Renditen ist und dass die MSCI-Daten nicht als „Beitrag“ oder „Eingabe“ hinsichtlich der zusammengefassten Renditen zu betrachten sind, sofern diese Begriffe in Vorschriften, Gesetzen, Verordnungen, Gesetzgebungen oder internationalen Standards definiert sind. Die MSCI-Daten werden ohne Gewähr, Garantie oder Haftung bereitgestellt und dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden. MSCI macht keine Zusicherung bezüglich der Zweckmäßigkeit von Anlagen oder Strategien und verzichtet auf Förderung, Werbung, Ausgabe, Verkauf oder sonstige Empfehlung oder Befürwortung mit Blick auf Anlagen und Strategien, einschließlich in Bezug auf Finanzprodukte oder -strategien, die MSCI-Daten, -Modellen, -Analysen oder sonstigen MSCI-Materialien oder -Informationen folgen oder diese anderweitig nutzen.

Registrierte Adresse

E.I. Sturdza Strategic Management Limited, 3. Stock, Maison Trinity, Rue du Pré, St Peter Port, Guernsey, GY1 1LT, Kanalinseln.

Hinweis: Telefonanrufe können zu Weiterbildungs- und Kontrollzwecken aufgenommen werden.